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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 869.00 | | 587 869.00 | 587 869.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 493.00 | | 588 493.00 | 588 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
CU Autres participations | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DG Autres réserves | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
DH Report à nouveau | -462 950.00 | | | -462 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 073.00 | | | 484 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 493.00 | | | 588 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 990.00 | | 46 819.00 | 569 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 940.00 | 587 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 587 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 990.00 | | 46 819.00 | 569 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | | 284 617.00 | 375 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VI Groupe et associés | 90 383.00 | 90 383.00 | 90 383.00 | 90 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 074.00 | 109 074.00 | 375 000.00 | 484 074.00 |