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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 10 829.00 | 236.00 | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 531.00 | 149 019.00 | 24 512.00 | 173 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 625.00 | 751 490.00 | 342 135.00 | 1 093 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 729.00 | 927 851.00 | 443 877.00 | 1 371 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
BZ Autres créances | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 155.00 | | 303 155.00 | 303 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 883.00 | 927 851.00 | 747 032.00 | 1 674 883.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 739.00 | | | 457 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 032.00 | | | 747 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 462.00 | | | 379 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 235.00 | | 1 262 235.00 | 1 262 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 235.00 | | 1 262 235.00 | 1 262 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 128.00 | | | 1 340 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 632.00 | | | 1 338 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 896.00 | 88 142.00 | 2 186.00 | 841 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | 1 230.00 | | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 783.00 | 86 912.00 | 2 186.00 | 815 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 184.00 | 51 907.00 | 78 277.00 | 130 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 651.00 | 259 651.00 | | 259 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 787.00 | 259 651.00 | 4 136.00 | 263 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 739.00 | 379 462.00 | 78 277.00 | 457 739.00 |