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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 531.00 | 167 456.00 | 15 075.00 | 182 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 201.00 | 914 197.00 | 556 003.00 | 1 470 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 505.00 | 1 109 231.00 | 655 273.00 | 1 764 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | 11 046.00 | 47 666.00 | 58 712.00 |
BZ Autres créances | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
CF Disponibilités | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 059.00 | 11 046.00 | 478 013.00 | 489 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 564.00 | 1 120 277.00 | 1 133 286.00 | 2 253 564.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | 480 687.00 | | | 480 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 600.00 | | | 652 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 286.00 | | | 1 133 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FG Production vendue services | 973 208.00 | | 973 208.00 | 973 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 742.00 | | 974 742.00 | 974 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 239.00 | | | -21 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 203.00 | | | 1 172 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 216.00 | | | 1 046 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 413.00 | | 275 421.00 | 1 495 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 333.00 | | 1 764 501.00 | 6 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | | 1 660 978.00 | 6 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 890.00 | | 275 421.00 | 1 391 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 042.00 | 94 190.00 | | 1 015 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 464.00 | 94 190.00 | | 987 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 690.00 | 39 086.00 | 353 604.00 | 401 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 600.00 | 289 996.00 | 353 604.00 | 652 600.00 |