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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 493.00 | 158 383.00 | 21 110.00 | 179 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 818.00 | 829 080.00 | 368 738.00 | 1 197 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 417.00 | 1 015 042.00 | 480 376.00 | 1 495 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BZ Autres créances | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
CF Disponibilités | 269 005.00 | | 269 005.00 | 269 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 052.00 | | 539 052.00 | 539 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 469.00 | 1 015 042.00 | 1 019 427.00 | 2 034 469.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 292 852.00 | | | 292 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 575.00 | | | 726 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 427.00 | | | 1 019 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 580.00 | | | 356 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 877.00 | | 1 268 877.00 | 1 268 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 877.00 | | 1 268 877.00 | 1 268 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 927.00 | | | -11 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 964.00 | | | 1 303 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 406.00 | | | 1 300 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 729.00 | | 123 684.00 | 1 371 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 406.00 | | 116 484.00 | 1 275 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 7 200.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 852.00 | 87 190.00 | | 927 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | 236.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 509.00 | 86 955.00 | | 900 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
UX Autres créances clients | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 511.00 | 35 516.00 | 369 995.00 | 405 511.00 |
VI Groupe et associés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 999.00 | 246 662.00 | 11 336.00 | 257 999.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 575.00 | 356 580.00 | 369 995.00 | 726 575.00 |