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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 38 031.00 | 2 538.00 | 40 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 804.00 | 41 341.00 | 438 462.00 | 479 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BP En cours de production de services | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 785.00 | 13 705.00 | 325 079.00 | 338 785.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 380.00 | 13 706.00 | 414 674.00 | 428 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 183.00 | 55 047.00 | 853 136.00 | 908 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | -3 217.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | 34 702.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 119 507.00 | 87 985.00 | | 119 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 193.00 | 96 406.00 | | 46 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 571.00 | 361 540.00 | | 486 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | 105 015.00 | | 107 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 956.00 | 58 467.00 | | 84 956.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 7 726.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 629.00 | 629 153.00 | | 733 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 136.00 | 717 138.00 | | 853 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 006.00 | | 747 006.00 | 747 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 006.00 | | 747 006.00 | 747 006.00 |
FM Production stockée | | | 8 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 411.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 711.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -1 711.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 862.00 | 744 420.00 | | 757 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 340.00 | 709 718.00 | | 726 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 522.00 | 34 702.00 | | 31 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | 3 908.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 088.00 | | 3 715.00 | 476 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | 105.00 | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 3 610.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 11 442.00 | | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 11 442.00 | | 29 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 543.00 | 7 163.00 | | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543.00 | 7 163.00 | | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | 7 163.00 | | 6 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 309 205.00 | 309 205.00 | | 309 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 799.00 | 40 626.00 | 5 173.00 | 45 799.00 |
VI Groupe et associés | 486 571.00 | 486 571.00 | | 486 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 527.00 | 378 603.00 | 5 925.00 | 384 527.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 629.00 | 728 456.00 | 5 173.00 | 733 629.00 |