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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | 105 000.00 | 325 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 242.00 | 148 774.00 | 329 468.00 | 478 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 845.00 | 20 249.00 | 387 596.00 | 407 845.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 875.00 | 20 249.00 | 476 626.00 | 496 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 117.00 | 169 023.00 | 806 094.00 | 975 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 1 485.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 968.00 | 31 522.00 | | -51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 67 539.00 | 119 507.00 | | 67 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 025.00 | 45 799.00 | | 81 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 941.00 | 486 571.00 | | 497 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 579.00 | 107 740.00 | | 80 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 131.00 | 84 956.00 | | 70 131.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 8 168.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 555.00 | 733 629.00 | | 738 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 094.00 | 853 136.00 | | 806 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 442.00 | | 610 442.00 | 610 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 442.00 | | 610 442.00 | 610 442.00 |
FM Production stockée | | | -21 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 691.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 512.00 | 691.00 | | 90 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 297.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 938.00 | 394.00 | | 88 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 211.00 | 757 862.00 | | 682 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 180.00 | 726 340.00 | | 734 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 968.00 | 31 522.00 | | -51 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 022.00 | 754.00 | | 7 022.00 |