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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | 82 000.00 | 348 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 3 693.00 | 832.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 690.00 | 93 390.00 | 353 300.00 | 446 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BN En cours de production de biens | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 169.00 | 33 292.00 | 134 877.00 | 168 169.00 |
BZ Autres créances | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 179 786.00 | | 179 786.00 | 179 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 614.00 | 33 292.00 | 472 322.00 | 505 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 303.00 | 126 682.00 | 825 622.00 | 952 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 79 689.00 | 18 039.00 | | 79 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 468.00 | 61 651.00 | | 20 468.00 |
DL TOTAL (I) | 149 657.00 | 129 189.00 | | 149 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 573.00 | 65 154.00 | | 57 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 309.00 | 527 942.00 | | 447 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 169 552.00 | | 58 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | 120 532.00 | | 104 884.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 13 985.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 964.00 | 897 163.00 | | 675 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 622.00 | 1 026 353.00 | | 825 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 688.00 | 446 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 688.00 | 12 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835.00 | 243.00 | 14 688.00 | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 243.00 | 14 688.00 | 25 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 286.00 | 23 781.00 | 33 505.00 | 57 286.00 |
VI Groupe et associés | 447 309.00 | 447 309.00 | | 447 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 255.00 | 268 787.00 | 4 468.00 | 273 255.00 |
VW T.V.A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 964.00 | 642 459.00 | 33 505.00 | 675 964.00 |