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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 14 556.00 | 1 229.00 | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 013.00 | 15 687.00 | 64 326.00 | 80 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BN En cours de production de biens | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 757.00 | 1 893.00 | 277 864.00 | 279 757.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 231.00 | 1 893.00 | 362 338.00 | 364 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 244.00 | 17 580.00 | 426 664.00 | 444 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DH Report à nouveau | -15 420.00 | -31 511.00 | | -15 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | 16 092.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 52 092.00 | 34 572.00 | | 52 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 281.00 | 91 080.00 | | 135 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 669.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 890.00 | 73 717.00 | | 114 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 382.00 | 82 598.00 | | 123 382.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 290.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 572.00 | 248 354.00 | | 374 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 664.00 | 282 926.00 | | 426 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901.00 | 386.00 | 600.00 | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 386.00 | 600.00 | 15 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 281.00 | 99 123.00 | 36 158.00 | 135 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 152.00 | 318 152.00 | | 318 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 689.00 | 318 152.00 | 6 537.00 | 324 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 572.00 | 338 414.00 | 36 158.00 | 374 572.00 |