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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 14 458.00 | 604.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 128.00 | 15 589.00 | 57 539.00 | 73 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BN En cours de production de biens | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 815.00 | 5 352.00 | 146 463.00 | 151 815.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 795.00 | 5 352.00 | 263 443.00 | 268 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 923.00 | 20 941.00 | 320 982.00 | 341 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 15 994.00 | 18 041.00 | | 15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 281.00 | -2 048.00 | | -21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 28 764.00 | 50 045.00 | | 28 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 506.00 | 121 796.00 | | 80 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 901.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 88 163.00 | | 88 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 480.00 | 99 779.00 | | 120 480.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 218.00 | 310 638.00 | | 292 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 982.00 | 360 683.00 | | 320 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276.00 | 313.00 | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | 313.00 | | 15 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 1 004.00 | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | 1 004.00 | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | 1 004.00 | | 4 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 506.00 | 9 723.00 | 70 722.00 | 80 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 140.00 | 162 765.00 | 375.00 | 163 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 218.00 | 292 218.00 | | 292 218.00 |