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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 14 146.00 | 917.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 128.00 | 15 276.00 | 59 852.00 | 75 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BN En cours de production de biens | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 574.00 | 4 348.00 | 219 225.00 | 223 574.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 179.00 | 4 348.00 | 300 831.00 | 305 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 307.00 | 19 624.00 | 360 683.00 | 380 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 950.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DH Report à nouveau | | -15 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | 17 521.00 | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 50 045.00 | 52 092.00 | | 50 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 796.00 | 135 281.00 | | 121 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 707.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 114 890.00 | | 88 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | 123 382.00 | | 99 779.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 638.00 | 374 572.00 | | 310 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 683.00 | 426 664.00 | | 360 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687.00 | 313.00 | 723.00 | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 313.00 | 723.00 | 15 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 723.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | 2 455.00 | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 2 455.00 | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | 2 455.00 | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 796.00 | 42 009.00 | 69 735.00 | 121 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 847.00 | 235 472.00 | 2 375.00 | 237 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 638.00 | 230 851.00 | 69 735.00 | 310 638.00 |