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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 221.00 | | 402 221.00 | 402 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 104.00 | | 1 045 104.00 | 1 045 104.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 943.00 | | 1 095 943.00 | 1 095 943.00 |
CU Autres participations | 613 040.00 | | 613 040.00 | 613 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
DG Autres réserves | 464 365.00 | 429 444.00 | | 464 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | 34 921.00 | | 34 364.00 |
DL TOTAL (I) | 829 829.00 | 795 465.00 | | 829 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 520.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 114.00 | 344 770.00 | | 266 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 943.00 | 1 140 235.00 | | 1 095 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 436.00 | 50 978.00 | | 50 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 072.00 | 16 057.00 | | 16 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 364.00 | 34 921.00 | | 34 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 021.00 | | 423 021.00 | 423 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 921.00 | 10 900.00 | 423 021.00 | 433 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 114.00 | 86 114.00 | 180 000.00 | 266 114.00 |