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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 176.00 | | 424 176.00 | 424 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 059.00 | | 1 067 059.00 | 1 067 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 819.00 | | 1 183 819.00 | 1 183 819.00 |
CU Autres participations | 613 040.00 | | 613 040.00 | 613 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
DG Autres réserves | 498 729.00 | 464 365.00 | | 498 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 406.00 | 34 364.00 | | 89 406.00 |
DL TOTAL (I) | 919 235.00 | 829 829.00 | | 919 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 260 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 864.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 585.00 | 266 114.00 | | 264 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 819.00 | 1 095 943.00 | | 1 183 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 265.00 | 50 436.00 | | 207 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 859.00 | 16 072.00 | | 117 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 406.00 | 34 364.00 | | 89 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 976.00 | | 444 976.00 | 444 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 570.00 | 78 594.00 | 444 976.00 | 523 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 585.00 | 124 585.00 | 140 000.00 | 264 585.00 |