| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 188.00 | | 510 188.00 | 510 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 071.00 | | 1 153 071.00 | 1 153 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 454.00 | | 227 454.00 | 227 454.00 |
BZ Autres créances | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CF Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 552.00 | | 1 465 552.00 | 1 465 552.00 |
CU Autres participations | 613 040.00 | | 613 040.00 | 613 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
DG Autres réserves | 588 135.00 | 498 729.00 | | 588 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 618.00 | 89 406.00 | | 165 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 853.00 | 919 235.00 | | 1 084 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 220 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 703.00 | 2 250.00 | | 81 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 4 080.00 | | 12 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 260.00 | 38 254.00 | | 146 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 699.00 | 264 585.00 | | 380 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 552.00 | 1 183 819.00 | | 1 465 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 961.00 | | 481 961.00 | 481 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 961.00 | | 481 961.00 | 481 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 263.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 764.00 | 207 265.00 | | 675 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 146.00 | 117 859.00 | | 510 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 618.00 | 89 406.00 | | 165 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 988.00 | | 530 988.00 | 530 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 501.00 | 285 513.00 | 530 988.00 | 816 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 699.00 | 320 699.00 | 60 000.00 | 380 699.00 |