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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 10 438.00 | 21 254.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 6 162.00 | 3 872.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 706.00 | 16 600.00 | 50 106.00 | 66 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BN En cours de production de biens | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BT Marchandises | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 967.00 | | 565 967.00 | 565 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 674.00 | 16 600.00 | 616 073.00 | 632 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DH Report à nouveau | | -8 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 896.00 | 62 093.00 | | 54 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 091.00 | 7 912.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 80 351.00 | 71 277.00 | | 80 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 588.00 | 30 788.00 | | 65 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 883.00 | 240 810.00 | | 301 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 370.00 | 83 133.00 | | 98 370.00 |
EA Autres dettes | 56 871.00 | 9 073.00 | | 56 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 722.00 | 363 805.00 | | 535 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 073.00 | 435 083.00 | | 616 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 713.00 | 363 805.00 | | 522 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 270.00 | | 11 458.00 | 30 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | | 11 458.00 | 30 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100.00 | 6 500.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 6 500.00 | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 884.00 | 301 884.00 | | 301 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VI Groupe et associés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VW T.V.A. | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 714.00 | 522 714.00 | | 522 714.00 |