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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 431.00 | 22 935.00 | 28 495.00 | 51 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 393.00 | 8 501.00 | 4 892.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 691.00 | 31 437.00 | 71 254.00 | 102 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BN En cours de production de biens | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BT Marchandises | 190 770.00 | | 190 770.00 | 190 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CF Disponibilités | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 355.00 | | 651 355.00 | 651 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 047.00 | 31 437.00 | 722 610.00 | 754 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
DG Autres réserves | 55 916.00 | 9 896.00 | | 55 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 034.00 | 151 020.00 | | 198 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 776.00 | 11 091.00 | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 282 091.00 | 190 372.00 | | 282 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 070.00 | 109 290.00 | | 99 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 301.00 | 106 319.00 | | 56 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 604.00 | 133 237.00 | | 132 604.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 55 004.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 518.00 | 404 409.00 | | 440 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 610.00 | 594 782.00 | | 722 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 518.00 | 403 852.00 | | 440 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 049.00 | | 29 673.00 | 75 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 102 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 102 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 030.00 | | 29 673.00 | 75 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 218.00 | 8 219.00 | | 23 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 218.00 | 8 219.00 | | 23 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VW T.V.A. | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 519.00 | 440 519.00 | | 440 519.00 |