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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 483.00 | 15 712.00 | 26 770.00 | 42 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 7 505.00 | 2 529.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 048.00 | 23 217.00 | 51 830.00 | 75 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BN En cours de production de biens | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BT Marchandises | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 158 753.00 | | 158 753.00 | 158 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 951.00 | | 542 951.00 | 542 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 000.00 | 23 217.00 | 594 782.00 | 618 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
DG Autres réserves | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 020.00 | 54 896.00 | | 151 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 091.00 | 7 091.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 190 372.00 | 80 351.00 | | 190 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 290.00 | 65 588.00 | | 109 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 13 008.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 319.00 | 301 883.00 | | 106 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 237.00 | 98 370.00 | | 133 237.00 |
EA Autres dettes | 55 004.00 | 56 871.00 | | 55 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 409.00 | 535 722.00 | | 404 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 782.00 | 616 073.00 | | 594 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 852.00 | 522 713.00 | | 403 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 924.00 | |
FM Production stockée | | | 10 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 821.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 821.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 821.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 850.00 | 14 465.00 | | 51 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 049.00 | 1 004 460.00 | | 1 021 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 029.00 | 949 564.00 | | 870 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 020.00 | 54 896.00 | | 151 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 728.00 | | 10 790.00 | 41 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | | 10 790.00 | 41 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 601.00 | 6 617.00 | | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 6 617.00 | | 16 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VI Groupe et associés | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VW T.V.A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 852.00 | 403 852.00 | | 403 852.00 |