| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 603 131.00 | | 16 603 131.00 | 16 603 131.00 |
BZ Autres créances | 1 917 322.00 | | 1 917 322.00 | 1 917 322.00 |
CF Disponibilités | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 546.00 | | 1 953 546.00 | 1 953 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 557 070.00 | | 557 070.00 | 557 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 113 747.00 | | 19 113 747.00 | 19 113 747.00 |
CU Autres participations | 16 603 131.00 | | 16 603 131.00 | 16 603 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 751.00 | 8 785 751.00 | | 8 785 751.00 |
DH Report à nouveau | -224 293.00 | -454 458.00 | | -224 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 247.00 | 230 165.00 | | 1 069 247.00 |
DL TOTAL (I) | 9 630 705.00 | 8 561 458.00 | | 9 630 705.00 |
DP Provisions pour risques | 557 070.00 | 398 570.00 | | 557 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 070.00 | 398 570.00 | | 557 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718 111.00 | 8 603 912.00 | | 8 718 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 7 966.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 331.00 | 79 970.00 | | 203 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 925 972.00 | 8 691 947.00 | | 8 925 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 747.00 | 17 651 975.00 | | 19 113 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 993.00 | 400 075.00 | | 523 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 844.00 | -91 997.00 | | -32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 081.00 | 814 992.00 | | 1 500 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 834.00 | 584 827.00 | | 430 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 247.00 | 230 165.00 | | 1 069 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 603 131.00 | | | 16 603 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 603 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 603 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603 131.00 | | | 16 603 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 570.00 | 158 500.00 | | 398 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 570.00 | 158 500.00 | | 398 570.00 |
UG ‐ Financières | | 158 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 401 979.00 | | | 8 401 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 331.00 | 203 331.00 | | 203 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 322.00 | 1 917 322.00 | | 1 917 322.00 |
VI Groupe et associés | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 322.00 | 1 917 322.00 | | 1 917 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 972.00 | 523 993.00 | | 8 925 972.00 |