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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 603 131.00 | | 16 603 131.00 | 16 603 131.00 |
BZ Autres créances | 1 814 177.00 | | 1 814 177.00 | 1 814 177.00 |
CF Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 467.00 | | 1 831 467.00 | 1 831 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 434 598.00 | | 18 434 598.00 | 18 434 598.00 |
CU Autres participations | 16 603 131.00 | | 16 603 131.00 | 16 603 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 751.00 | 8 785 751.00 | | 8 785 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DG Autres réserves | 802 706.00 | | | 802 706.00 |
DH Report à nouveau | | -224 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 383.00 | 1 069 247.00 | | 419 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 050 088.00 | 9 630 705.00 | | 10 050 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 557 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 557 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226 961.00 | 8 718 111.00 | | 8 226 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 530.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 203 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 231 545.00 | 8 925 972.00 | | 8 231 545.00 |
ED (V) | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 598.00 | 19 113 747.00 | | 18 434 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 523 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 216.00 | -32 844.00 | | -23 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 689.00 | 1 500 081.00 | | 578 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 306.00 | 430 834.00 | | 159 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 383.00 | 1 069 247.00 | | 419 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 603 131.00 | | | 16 603 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 603 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 603 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603 131.00 | | | 16 603 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 070.00 | | 557 070.00 | 557 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 070.00 | | 557 070.00 | 557 070.00 |
UG ‐ Financières | | | 557 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 716 961.00 | 7 716 961.00 | | 7 716 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 624.00 | 1 751 624.00 | | 1 751 624.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 177.00 | 1 814 177.00 | | 1 814 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 545.00 | 8 231 545.00 | | 8 231 545.00 |