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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 257 545.00 | | 12 257 545.00 | 12 257 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 670.00 | | 15 895 670.00 | 15 895 670.00 |
BZ Autres créances | 2 419 027.00 | | 2 419 027.00 | 2 419 027.00 |
CF Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 471.00 | | 2 478 471.00 | 2 478 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543 047.00 | | 543 047.00 | 543 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 917 189.00 | | 18 917 189.00 | 18 917 189.00 |
CU Autres participations | 3 638 126.00 | | 3 638 126.00 | 3 638 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 751.00 | 8 785 751.00 | | 8 785 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 218.00 | 42 248.00 | | 63 218.00 |
DG Autres réserves | 1 201 119.00 | 802 706.00 | | 1 201 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 600.00 | 419 383.00 | | -615 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 434 488.00 | 10 050 088.00 | | 9 434 488.00 |
DP Provisions pour risques | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843 730.00 | 8 226 961.00 | | 8 843 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 4 584.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 654.00 | 8 231 545.00 | | 8 939 654.00 |
ED (V) | | 152 966.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 917 189.00 | 18 434 598.00 | | 18 917 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 924.00 | | | 605 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 860.00 | -23 216.00 | | -25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 371.00 | 578 689.00 | | 24 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 971.00 | 159 306.00 | | 639 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 600.00 | 419 383.00 | | -615 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 603 131.00 | | 14 292 539.00 | 16 603 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000 000.00 | | 3 638 126.00 | 15 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000 000.00 | | 15 895 670.00 | 15 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603 131.00 | | 2 034 995.00 | 16 603 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 543 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 543 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333 730.00 | | 8 333 730.00 | 8 333 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 027.00 | 2 419 027.00 | | 2 419 027.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 027.00 | 2 419 027.00 | | 2 419 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 654.00 | 605 924.00 | 8 333 730.00 | 8 939 654.00 |