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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 445.00 | 1 144.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 66.00 | 626.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 206.00 | 21 876.00 | 32 330.00 | 54 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 487.00 | 22 387.00 | 34 100.00 | 56 487.00 |
BT Marchandises | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 652.00 | | 521 652.00 | 521 652.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 870.00 | | 811 870.00 | 811 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 357.00 | 22 387.00 | 845 970.00 | 868 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 916.00 | 24 890.00 | | 46 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 519.00 | 22 026.00 | | 96 519.00 |
DL TOTAL (I) | 148 935.00 | 52 416.00 | | 148 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 249.00 | 21 155.00 | | 19 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | 503.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 835.00 | 135 731.00 | | 226 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 943.00 | 74 995.00 | | 129 943.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | 1 603.00 | | 13 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 414.00 | 139 049.00 | | 255 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 034.00 | 422 885.00 | | 697 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 970.00 | 475 301.00 | | 845 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 154.00 | 408 348.00 | | 684 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 933.00 | 375 597.00 | 1 442 530.00 | 1 066 933.00 |
FG Production vendue services | 530 982.00 | 16 770.00 | 547 752.00 | 530 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 915.00 | 392 367.00 | 1 990 282.00 | 1 597 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | 1 838.00 | | 27 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 558.00 | 1 068 493.00 | | 1 998 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 039.00 | 1 046 467.00 | | 1 902 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 519.00 | 22 026.00 | | 96 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 549.00 | | 10 938.00 | 45 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 549.00 | | 9 349.00 | 45 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 171.00 | 11 216.00 | | 11 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 10 771.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 835.00 | 226 835.00 | | 226 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 414.00 | 255 414.00 | | 255 414.00 |
UX Autres créances clients | 521 652.00 | 521 652.00 | | 521 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 849.00 | 5 968.00 | 12 880.00 | 18 849.00 |
VI Groupe et associés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 772.00 | 604 772.00 | | 604 772.00 |
VW T.V.A. | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 527.00 | 681 647.00 | 12 880.00 | 694 527.00 |