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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 098.00 | 497.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 1 118.00 | 1 774.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 174.00 | 61 009.00 | 69 165.00 | 130 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 255.00 | 64 225.00 | 91 030.00 | 155 255.00 |
BT Marchandises | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 995.00 | 370.00 | 784 625.00 | 784 995.00 |
BZ Autres créances | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
CF Disponibilités | 835 479.00 | | 835 479.00 | 835 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 182.00 | 370.00 | 2 068 812.00 | 2 069 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 437.00 | 64 595.00 | 2 159 842.00 | 2 224 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 265.00 | 48 435.00 | | 61 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 481.00 | 17 330.00 | | 172 481.00 |
DL TOTAL (I) | 288 747.00 | 116 265.00 | | 288 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 845.00 | 269 745.00 | | 233 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 911.00 | 100 256.00 | | 100 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658.00 | 13 440.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 838.00 | 520 277.00 | | 820 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 141.00 | 190 703.00 | | 265 141.00 |
EA Autres dettes | 22 028.00 | 20 544.00 | | 22 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 675.00 | 325 247.00 | | 417 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 096.00 | 1 440 212.00 | | 1 871 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 842.00 | 1 556 477.00 | | 2 159 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 497.00 | 1 265 959.00 | 4 386 456.00 | 3 120 497.00 |
FG Production vendue services | 499 486.00 | 39 997.00 | 539 483.00 | 499 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 983.00 | 1 305 956.00 | 4 925 939.00 | 3 619 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 944.00 | 411.00 | | 53 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 726.00 | 2 730 964.00 | | 4 939 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 245.00 | 2 713 634.00 | | 4 767 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 481.00 | 17 330.00 | | 172 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 433.00 | | 35 822.00 | 119 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 638.00 | | 20 428.00 | 112 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 15 394.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 23 772.00 | | 40 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 866.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | 22 906.00 | | 39 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 838.00 | 820 838.00 | | 820 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 675.00 | 417 675.00 | | 417 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UX Autres créances clients | 784 995.00 | 784 995.00 | | 784 995.00 |
VB T. V. A. | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 604.00 | 60 827.00 | 171 778.00 | 232 604.00 |
VI Groupe et associés | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 518.00 | 944 518.00 | | 944 518.00 |
VW T.V.A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 438.00 | 1 688 660.00 | 171 778.00 | 1 860 438.00 |