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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 232.00 | 1 363.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 405.00 | 1 191.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 042.00 | 38 816.00 | 72 226.00 | 111 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 433.00 | 40 453.00 | 78 980.00 | 119 433.00 |
BT Marchandises | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 304.00 | | 499 304.00 | 499 304.00 |
BZ Autres créances | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
CF Disponibilités | 593 240.00 | | 593 240.00 | 593 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 497.00 | | 1 477 497.00 | 1 477 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 930.00 | 40 453.00 | 1 556 477.00 | 1 596 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 435.00 | 46 916.00 | | 48 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | 96 519.00 | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 116 265.00 | 148 935.00 | | 116 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 745.00 | 19 249.00 | | 269 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 256.00 | 49 848.00 | | 100 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | 2 507.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 277.00 | 226 835.00 | | 520 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 703.00 | 129 943.00 | | 190 703.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | 13 238.00 | | 20 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 247.00 | 255 414.00 | | 325 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 212.00 | 697 034.00 | | 1 440 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 477.00 | 845 970.00 | | 1 556 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 890.00 | 684 154.00 | | 1 428 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 924.00 | | 1 981 924.00 | 1 981 924.00 |
FG Production vendue services | 743 177.00 | 5 458.00 | 748 635.00 | 743 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 101.00 | 5 458.00 | 2 730 559.00 | 2 725 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 27 452.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 964.00 | 1 998 558.00 | | 2 730 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 634.00 | 1 902 039.00 | | 2 713 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 330.00 | 96 519.00 | | 17 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 487.00 | | 62 946.00 | 56 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 1 006.00 | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | | 57 740.00 | 54 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 18 066.00 | | 22 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 787.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | 17 279.00 | | 21 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 247.00 | 325 247.00 | | 325 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 304.00 | 499 304.00 | | 499 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 391.00 | 7 068.00 | 11 322.00 | 18 391.00 |
VI Groupe et associés | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 401.00 | 659 401.00 | | 659 401.00 |
VW T.V.A. | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 772.00 | 1 415 450.00 | 11 322.00 | 1 426 772.00 |