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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 415 686.00 | | 415 686.00 | 415 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 881.00 | 31 024.00 | 38 857.00 | 69 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 281.00 | 48 667.00 | 7 613.00 | 56 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 848.00 | 79 791.00 | 467 156.00 | 546 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 861.00 | 7 158.00 | 16 702.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 056.00 | 5 711.00 | 213 345.00 | 219 056.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 232 315.00 | | 232 315.00 | 232 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 121.00 | 12 869.00 | 473 252.00 | 486 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 969.00 | 92 661.00 | 940 408.00 | 1 032 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DL TOTAL (I) | 231 531.00 | | | 231 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 167.00 | | | 376 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 876.00 | | | 708 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 408.00 | | | 940 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 708.00 | | | 332 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 808.00 | | 19 640.00 | 533 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 546 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 415 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 126 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 786.00 | | | 415 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 022.00 | | 19 640.00 | 113 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 160.00 | 37 132.00 | 6 600.00 | 49 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 37 132.00 | 6 500.00 | 49 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 425.00 | 125 425.00 | | 125 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945.00 | 229 945.00 | 5 000.00 | 234 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 877.00 | 332 709.00 | | 708 877.00 |