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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 415 686.00 | | 415 686.00 | 415 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 489.00 | 49 109.00 | 36 379.00 | 85 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 281.00 | 55 107.00 | 1 173.00 | 56 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 556.00 | 104 317.00 | 458 239.00 | 562 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 069.00 | 9 320.00 | 21 748.00 | 31 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 458 684.00 | | 458 684.00 | 458 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 597.00 | 9 320.00 | 733 276.00 | 742 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 153.00 | 113 638.00 | 1 191 515.00 | 1 305 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
DL TOTAL (I) | 350 081.00 | | | 350 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 428.00 | | | 437 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 434.00 | | | 841 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 515.00 | | | 1 191 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 005.00 | | | 404 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 948.00 | | 15 608.00 | 546 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 786.00 | | | 415 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 162.00 | | 15 608.00 | 126 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 792.00 | 24 525.00 | | 79 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 692.00 | 24 525.00 | | 79 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 699.00 | 243 699.00 | | 243 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 429.00 | | | 437 429.00 |
VI Groupe et associés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 261.00 | | | -61 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 844.00 | 252 844.00 | 5 000.00 | 257 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 434.00 | 404 006.00 | | 841 434.00 |