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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 415 686.00 | | 415 686.00 | 415 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 762.00 | 66 640.00 | 31 121.00 | 97 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 829.00 | 123 021.00 | 451 807.00 | 574 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 309.00 | 22 292.00 | 52 016.00 | 74 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 512.00 | | 259 512.00 | 259 512.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 556 896.00 | | 556 896.00 | 556 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 345.00 | 22 292.00 | 882 052.00 | 904 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 174.00 | 145 314.00 | 1 333 860.00 | 1 479 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 081.00 | | | 295 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 430.00 | | | 195 430.00 |
DL TOTAL (I) | 545 511.00 | | | 545 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 186.00 | | | 327 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 348.00 | | | 788 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 860.00 | | | 1 333 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 162.00 | | | 461 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 556.00 | | 15 601.00 | 562 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 574 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 154 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 786.00 | | | 415 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 770.00 | | 15 601.00 | 141 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 317.00 | 22 033.00 | 3 328.00 | 104 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 217.00 | 22 033.00 | 3 328.00 | 104 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 512.00 | 259 512.00 | | 259 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 186.00 | | | 327 186.00 |
VI Groupe et associés | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 140.00 | 273 140.00 | 5 000.00 | 278 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 349.00 | 461 162.00 | | 788 349.00 |