| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 306 433.00 | | 3 306 433.00 | 3 306 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 278.00 | | 436 278.00 | 436 278.00 |
BZ Autres créances | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
CF Disponibilités | 218 491.00 | | 218 491.00 | 218 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 047 484.00 | | 4 047 484.00 | 4 047 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 484.00 | | 4 047 484.00 | 4 047 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | | | 689.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 877.00 | 13 765.00 | | 105 877.00 |
DL TOTAL (I) | 136 642.00 | 43 765.00 | | 136 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 245.00 | 580 386.00 | | 470 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 248.00 | 218 102.00 | | 196 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 239 849.00 | 4 703 504.00 | | 3 239 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 842.00 | 5 501 992.00 | | 3 910 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 484.00 | 5 545 757.00 | | 4 047 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 842.00 | 5 501 992.00 | | 3 910 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 413 049.00 | | 4 413 049.00 | 4 413 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 049.00 | | 4 413 049.00 | 4 413 049.00 |
FM Production stockée | | | -1 137 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 818.00 | 7 850.00 | | 5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 174.00 | 5 353.00 | | 41 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 087.00 | 4 884 599.00 | | 3 281 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 210.00 | 4 870 834.00 | | 3 175 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 877.00 | 13 765.00 | | 105 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 245.00 | 470 245.00 | | 470 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 239 849.00 | 3 239 849.00 | | 3 239 849.00 |
UX Autres créances clients | 436 278.00 | 436 278.00 | | 436 278.00 |
VB T. V. A. | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 561.00 | 522 561.00 | | 522 561.00 |
VW T.V.A. | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 342.00 | 3 906 342.00 | | 3 906 342.00 |