| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 64.00 | 686.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 64.00 | 686.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 343.00 | 35 863.00 | 852 480.00 | 888 343.00 |
BZ Autres créances | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CF Disponibilités | 344 324.00 | | 344 324.00 | 344 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 557.00 | 35 863.00 | 1 427 694.00 | 1 463 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 307.00 | 35 927.00 | 1 428 380.00 | 1 464 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 689.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 812.00 | 105 877.00 | | -4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 28 270.00 | 136 642.00 | | 28 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 360.00 | 470 245.00 | | 525 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 518.00 | 196 248.00 | | 320 518.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 957.00 | 3 239 849.00 | | 129 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 110.00 | 3 910 842.00 | | 1 400 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 380.00 | 4 047 484.00 | | 1 428 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 110.00 | 3 910 842.00 | | 1 100 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 602 216.00 | | 4 602 216.00 | 4 602 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 216.00 | | 4 602 216.00 | 4 602 216.00 |
FM Production stockée | | | -3 151 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 388.00 | 5 818.00 | | 29 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 359.00 | 3 281 087.00 | | 1 484 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 170.00 | 3 175 210.00 | | 1 489 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 812.00 | 105 877.00 | | -4 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 360.00 | 525 360.00 | | 525 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
UX Autres créances clients | 845 308.00 | 845 308.00 | | 845 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
VB T. V. A. | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 352.00 | 921 317.00 | 43 035.00 | 964 352.00 |
VW T.V.A. | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 110.00 | 1 100 110.00 | 300 000.00 | 1 400 110.00 |