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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 489.00 | 2 730.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219.00 | 489.00 | 2 730.00 | 3 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 520.00 | 34 613.00 | 787 908.00 | 822 520.00 |
BZ Autres créances | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
CF Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 830.00 | 34 613.00 | 984 217.00 | 1 018 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 049.00 | 35 102.00 | 986 947.00 | 1 022 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 82.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | -4 812.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 34 369.00 | 28 270.00 | | 34 369.00 |
DP Provisions pour risques | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 249.00 | 525 360.00 | | 315 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 449.00 | 320 518.00 | | 275 449.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 866.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 698.00 | 1 400 110.00 | | 908 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 947.00 | 1 428 380.00 | | 986 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 698.00 | 1 100 110.00 | | 908 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 385.00 | -3 750.00 | 1 039 635.00 | 1 043 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 385.00 | -3 750.00 | 1 039 635.00 | 1 043 385.00 |
FM Production stockée | | | -154 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 893.00 | 29 388.00 | | 17 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 126.00 | 1 484 359.00 | | 905 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 028.00 | 1 489 170.00 | | 899 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | -4 812.00 | | 6 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 863.00 | | 1 250.00 | 35 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 863.00 | | 1 250.00 | 35 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 863.00 | 43 880.00 | 1 250.00 | 35 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 880.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 249.00 | 315 249.00 | | 315 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 785 985.00 | 785 985.00 | | 785 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VC Groupe et associés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 051.00 | 967 051.00 | | 967 051.00 |
VW T.V.A. | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 698.00 | 908 698.00 | | 908 698.00 |