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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 341.00 | 1 103.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | 22 333.00 | 13 701.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 478.00 | 22 674.00 | 14 804.00 | 37 478.00 |
BT Marchandises | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 527.00 | | 331 527.00 | 331 527.00 |
BZ Autres créances | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 095.00 | | 764 095.00 | 764 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 573.00 | 22 674.00 | 778 899.00 | 801 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 673.00 | | | -329 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 915.00 | -329 673.00 | | -203 915.00 |
DL TOTAL (I) | -483 588.00 | -279 673.00 | | -483 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409.00 | 241 742.00 | | 182 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 184.00 | 200 000.00 | | 202 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 258.00 | 227 449.00 | | 732 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 652.00 | 38 079.00 | | 61 652.00 |
EA Autres dettes | 83 984.00 | 4 316.00 | | 83 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 487.00 | 716 586.00 | | 1 262 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 899.00 | 436 913.00 | | 778 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 595.00 | 534 700.00 | | 1 140 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 537.00 | 1 133 373.00 | 1 787 910.00 | 654 537.00 |
FG Production vendue services | 91 378.00 | 5 985.00 | 97 363.00 | 91 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 915.00 | 1 139 358.00 | 1 885 273.00 | 745 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 177.00 | 1 182 072.00 | | 1 890 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 092.00 | 1 511 745.00 | | 2 094 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 915.00 | -329 673.00 | | -203 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 339.00 | | 10 140.00 | 27 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 339.00 | | 8 696.00 | 27 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 11 493.00 | | 11 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 11 152.00 | | 11 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 258.00 | 732 258.00 | | 732 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
UX Autres créances clients | 331 527.00 | 331 527.00 | | 331 527.00 |
VB T. V. A. | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 886.00 | 59 993.00 | 121 892.00 | 181 886.00 |
VI Groupe et associés | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 766.00 | 454 766.00 | | 454 766.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 487.00 | 1 140 595.00 | 121 892.00 | 1 262 487.00 |