| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 915.00 | 1 251.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 325.00 | 25 048.00 | 56 277.00 | 81 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 491.00 | 25 963.00 | 60 528.00 | 86 491.00 |
BT Marchandises | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 752.00 | | 398 752.00 | 398 752.00 |
BZ Autres créances | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CF Disponibilités | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 030.00 | | 1 046 030.00 | 1 046 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 521.00 | 25 963.00 | 1 106 558.00 | 1 132 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 588.00 | -329 673.00 | | -533 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 190.00 | -203 915.00 | | -181 190.00 |
DL TOTAL (I) | -664 777.00 | -483 588.00 | | -664 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 159.00 | 182 409.00 | | 454 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 266.00 | 202 184.00 | | 283 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 095.00 | 732 258.00 | | 853 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 169.00 | 61 652.00 | | 103 169.00 |
EA Autres dettes | 77 645.00 | 83 984.00 | | 77 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 335.00 | 1 262 487.00 | | 1 771 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 558.00 | 778 899.00 | | 1 106 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 140 595.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 283 266.00 | | | 283 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 200.00 | | 2 256 200.00 | 2 256 200.00 |
FG Production vendue services | 156 232.00 | 39 186.00 | 195 418.00 | 156 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 432.00 | 39 186.00 | 2 451 618.00 | 2 412 432.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 239.00 | 1 890 177.00 | | 2 465 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 429.00 | 2 094 092.00 | | 2 646 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 190.00 | -203 915.00 | | -181 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 478.00 | | 61 811.00 | 37 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 86 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 81 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | 722.00 | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | | 58 089.00 | 36 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674.00 | 16 087.00 | 12 798.00 | 22 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 574.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 15 513.00 | 12 798.00 | 22 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 095.00 | 853 095.00 | | 853 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 752.00 | 398 752.00 | | 398 752.00 |
VB T. V. A. | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 314.00 | 301 314.00 | | 301 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 846.00 | 60 300.00 | 92 546.00 | 152 846.00 |
VI Groupe et associés | 283 266.00 | 283 266.00 | | 283 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 869.00 | 528 869.00 | | 528 869.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 335.00 | 1 678 790.00 | 92 546.00 | 1 771 335.00 |