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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 638.00 | 528.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 304.00 | 42 484.00 | 69 820.00 | 112 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 470.00 | 44 122.00 | 73 348.00 | 117 470.00 |
BT Marchandises | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 351.00 | | 438 351.00 | 438 351.00 |
BZ Autres créances | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CF Disponibilités | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 136.00 | | 1 294 136.00 | 1 294 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 606.00 | 44 122.00 | 1 367 484.00 | 1 411 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 777.00 | -533 588.00 | | -714 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | -181 190.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | -655 411.00 | -664 777.00 | | -655 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 456.00 | 454 159.00 | | 358 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 043.00 | 283 266.00 | | 252 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 288.00 | 853 095.00 | | 1 208 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 161.00 | 103 169.00 | | 110 161.00 |
EA Autres dettes | 90 964.00 | 77 645.00 | | 90 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 896.00 | 1 771 335.00 | | 2 022 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 484.00 | 1 106 558.00 | | 1 367 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 573.00 | 2 105 520.00 | 2 901 093.00 | 795 573.00 |
FG Production vendue services | 51 709.00 | 18 481.00 | 70 190.00 | 51 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 282.00 | 2 124 001.00 | 2 971 283.00 | 847 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 158.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 802.00 | 2 465 239.00 | | 2 985 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 436.00 | 2 646 429.00 | | 2 976 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366.00 | -181 190.00 | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 491.00 | | 32 979.00 | 86 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 117 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 112 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | | 32 979.00 | 81 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 963.00 | 20 158.00 | 2 000.00 | 25 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 723.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 19 435.00 | 2 000.00 | 25 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 288.00 | 1 208 288.00 | | 1 208 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 351.00 | 438 351.00 | | 438 351.00 |
VB T. V. A. | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 084.00 | 120 341.00 | 237 743.00 | 358 084.00 |
VI Groupe et associés | 252 043.00 | 252 043.00 | | 252 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 737.00 | 570 737.00 | | 570 737.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 222.00 | 1 785 479.00 | 237 743.00 | 2 023 222.00 |