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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 537.00 | 3 527.00 | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 216.00 | 6 788.00 | 10 428.00 | 17 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951.00 | 7 733.00 | 9 217.00 | 16 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 912.00 | 23 931.00 | 574 981.00 | 598 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
BZ Autres créances | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
CF Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 363.00 | 23 931.00 | 1 032 432.00 | 1 056 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 892.00 | 8 873.00 | 508 019.00 | 516 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 515 063.00 | | | 515 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 369.00 | | | 517 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 432.00 | | | 1 032 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 598 912.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 931.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 221 250.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 582.00 | 382 602.00 | 13 980.00 | 396 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 369.00 | 192 369.00 | 221 250.00 | 517 369.00 |