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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 816.00 | 17 400.00 | 29 416.00 | 46 816.00 |
AH Fonds commercial | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 888.00 | 18 667.00 | 6 221.00 | 24 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 623.00 | 24 775.00 | 11 848.00 | 36 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 454.00 | 515 587.00 | 1 464 867.00 | 1 980 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 617.00 | 10 000.00 | 66 617.00 | 76 617.00 |
BN En cours de production de biens | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 684.00 | | 643 684.00 | 643 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 445.00 | 48 500.00 | 360 945.00 | 409 445.00 |
BZ Autres créances | 417 201.00 | | 417 201.00 | 417 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 982.00 | 58 500.00 | 1 804 482.00 | 1 862 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 437.00 | 574 086.00 | 3 269 351.00 | 3 843 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785 318.00 | 454 745.00 | 1 330 573.00 | 1 785 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 900 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 1 947.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 51 400.00 | 36 998.00 | | 51 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 15 160.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 320.00 | 954 106.00 | | 1 228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 355.00 | 1 515 750.00 | | 1 867 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 406.00 | 51 303.00 | | 88 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | 86 005.00 | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 031.00 | 1 653 996.00 | | 2 041 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 351.00 | 2 608 102.00 | | 3 269 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 927.00 | | 515 528.00 | 1 464 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 982.00 | | 486 336.00 | 1 298 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 680.00 | | 7 945.00 | 68 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | | 6 246.00 | 55 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 15 000.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 615.00 | 245 970.00 | | 269 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 621.00 | 230 123.00 | | 224 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 6 744.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 337.00 | 9 103.00 | | 34 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 355.00 | 251 988.00 | 1 255 617.00 | 1 867 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 201.00 | 417 201.00 | | 417 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 967.00 | 826 967.00 | 57 000.00 | 883 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 031.00 | 425 664.00 | 1 255 617.00 | 2 041 031.00 |