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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 421.00 | 4 496.00 | 25 924.00 | 30 421.00 |
AH Fonds commercial | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 218.00 | 10 532.00 | 12 686.00 | 23 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 579.00 | 12 906.00 | 12 674.00 | 25 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 046.00 | 113 357.00 | 856 690.00 | 970 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BT Marchandises | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 604.00 | 30 000.00 | 163 604.00 | 193 604.00 |
BZ Autres créances | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CF Disponibilités | 358 157.00 | | 358 157.00 | 358 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 958.00 | 30 000.00 | 840 958.00 | 870 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 005.00 | 143 357.00 | 1 697 648.00 | 1 841 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 847 039.00 | 85 423.00 | 761 616.00 | 847 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DG Autres réserves | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 883.00 | 15 063.00 | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 538 946.00 | 515 063.00 | | 538 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 000.00 | 325 000.00 | | 897 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 46 777.00 | | 93 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 193.00 | 79 733.00 | | 118 193.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 702.00 | 517 369.00 | | 1 150 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 648.00 | 1 032 432.00 | | 1 697 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 912.00 | | 371 134.00 | 598 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 892.00 | | 330 147.00 | 516 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 847 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 873.00 | | 26 357.00 | 33 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | | 14 630.00 | 34 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 931.00 | 89 427.00 | | 23 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 873.00 | 76 550.00 | | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 3 959.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 8 916.00 | | 14 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 000.00 | 146 250.00 | 646 669.00 | 897 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 214.00 | 366 234.00 | 13 980.00 | 380 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 702.00 | 399 952.00 | 646 669.00 | 1 150 702.00 |