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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 437 727.00 | | 1 437 727.00 | 1 437 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 3 141.00 | 9 615.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 396.00 | 57 193.00 | 385 203.00 | 442 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 781.00 | 60 334.00 | 1 887 447.00 | 1 947 781.00 |
BT Marchandises | 967 057.00 | | 967 057.00 | 967 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 791.00 | | 607 791.00 | 607 791.00 |
BZ Autres créances | 210 275.00 | | 210 275.00 | 210 275.00 |
CF Disponibilités | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 755.00 | | 2 041 755.00 | 2 041 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 536.00 | 60 334.00 | 3 929 202.00 | 3 989 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 201.00 | | | 341 201.00 |
DL TOTAL (I) | 641 201.00 | | | 641 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 739.00 | | | 1 817 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 745.00 | | | 993 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
EA Autres dettes | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 001.00 | | | 3 288 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 202.00 | | | 3 929 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 745.00 | 993 745.00 | | 993 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
UX Autres créances clients | 607 791.00 | 607 791.00 | | 607 791.00 |
VB T. V. A. | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 739.00 | 308 506.00 | 1 261 519.00 | 1 817 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197 858.00 | | | 2 197 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 016.00 | | | 370 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 191.00 | 864 289.00 | 54 902.00 | 919 191.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 061.00 | 1 764 495.00 | 1 274 852.00 | 3 287 061.00 |