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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 727.00 | | 1 597 727.00 | 1 597 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 6 311.00 | 14 580.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 059.00 | 109 279.00 | 390 780.00 | 500 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 850.00 | 115 590.00 | 2 062 260.00 | 2 177 850.00 |
BT Marchandises | 705 452.00 | | 705 452.00 | 705 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 652.00 | 8 512.00 | 566 140.00 | 574 652.00 |
BZ Autres créances | 194 197.00 | | 194 197.00 | 194 197.00 |
CF Disponibilités | 928 759.00 | | 928 759.00 | 928 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 427.00 | 8 512.00 | 2 427 915.00 | 2 436 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 277.00 | 124 102.00 | 4 490 175.00 | 4 614 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 201.00 | | | 261 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 131.00 | | | 222 131.00 |
DL TOTAL (I) | 813 332.00 | | | 813 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 701.00 | | | 2 407 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 131.00 | | | 673 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 484.00 | | | 185 484.00 |
EA Autres dettes | 352 315.00 | | | 352 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 843.00 | | | 3 676 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 175.00 | | | 4 490 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 770.00 | | | 1 433 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 781.00 | | 230 069.00 | 1 947 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 727.00 | | 160 000.00 | 1 437 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 152.00 | | 65 799.00 | 455 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 902.00 | | 4 270.00 | 54 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 334.00 | 55 256.00 | | 60 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | 55 256.00 | | 60 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 3 333.00 | 11 667.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 131.00 | 673 131.00 | | 673 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 315.00 | 205 059.00 | 147 256.00 | 352 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
UX Autres créances clients | 569 414.00 | 569 414.00 | | 569 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 352.00 | 217 732.00 | 1 959 586.00 | 2 297 352.00 |
VI Groupe et associés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 583.00 | | | 740 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 388.00 | 802 216.00 | 55 172.00 | 857 388.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 313.00 | 1 433 770.00 | 2 118 509.00 | 3 672 313.00 |