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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 727.00 | | 1 597 727.00 | 1 597 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 10 257.00 | 10 635.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 190.00 | 162 833.00 | 354 358.00 | 517 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 771.00 | 173 090.00 | 2 025 682.00 | 2 198 771.00 |
BT Marchandises | 785 500.00 | | 785 500.00 | 785 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 625.00 | 6 231.00 | 720 394.00 | 726 625.00 |
BZ Autres créances | 267 002.00 | | 267 002.00 | 267 002.00 |
CF Disponibilités | 605 319.00 | | 605 319.00 | 605 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 985.00 | 6 231.00 | 2 441 754.00 | 2 447 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 757.00 | 179 321.00 | 4 467 436.00 | 4 646 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 433 332.00 | | | 433 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 620.00 | | | 335 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 953.00 | | | 1 098 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 898.00 | | | 2 083 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 437.00 | | | 601 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 944.00 | | | 260 944.00 |
EA Autres dettes | 379 514.00 | | | 379 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 483.00 | | | 3 368 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 436.00 | | | 4 467 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 106.00 | | | 1 738 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 850.00 | | 21 171.00 | 2 177 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 62 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 198 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 727.00 | | | 1 597 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 951.00 | | 17 131.00 | 520 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | 4 040.00 | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 590.00 | 57 499.00 | | 115 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 590.00 | 57 499.00 | | 115 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 3 333.00 | 8 333.00 | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 437.00 | 601 437.00 | | 601 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 514.00 | 379 514.00 | | 379 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
UX Autres créances clients | 719 022.00 | 719 022.00 | | 719 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 898.00 | 464 574.00 | 1 609 521.00 | 2 083 898.00 |
VI Groupe et associés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 414.00 | | | 324 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 128.00 | 1 057 166.00 | 54 962.00 | 1 112 128.00 |
VW T.V.A. | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 763.00 | 1 738 106.00 | 1 617 855.00 | 3 365 763.00 |