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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CF Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CU Autres participations | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DK Provisions réglementées | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 934.00 | 8 244.00 | 30 757.00 | 46 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 134.00 | 9 444.00 | 30 757.00 | 48 134.00 |