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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CF Disponibilités | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
CU Autres participations | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 647.00 | 46 935.00 | | 63 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 480.00 | 849.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 98 213.00 | 70 184.00 | | 98 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 935.00 | 46 434.00 | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 200.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 430.00 | 48 134.00 | | 41 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 643.00 | 118 318.00 | | 139 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | 849.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 849.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -849.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 302.00 | 52 251.00 | | 66 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655.00 | 5 315.00 | | 2 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 647.00 | 46 935.00 | | 63 647.00 |