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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 32.00 | 603.00 | 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 693.00 | 32.00 | 76 660.00 | 76 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 135.00 | 32.00 | 244 103.00 | 244 135.00 |
CU Autres participations | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 40 267.00 | 8 445.00 | | 40 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | 63 647.00 | | 109 591.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112.00 | 1 480.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 176 610.00 | 98 213.00 | | 176 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 342.00 | 38 935.00 | | 31 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 1 980.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 494.00 | 41 430.00 | | 67 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 103.00 | 139 643.00 | | 244 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -631.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 388.00 | 66 302.00 | | 195 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 797.00 | 2 655.00 | | 85 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 591.00 | 63 647.00 | | 109 591.00 |