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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 633.00 | 8 366.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 5 700.00 | 8 089.00 | 13 790.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 490.00 | 6 333.00 | 302 156.00 | 308 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
060 Stock marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
084 Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
110 Total général Actif | 334 677.00 | 6 333.00 | 328 344.00 | 334 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
230 Autres produits | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 435.00 | | | 268 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
252 Charges sociales | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
294 Charges financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 490.00 | | | 308 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |