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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 6 633.00 | 2 366.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 11 578.00 | 2 111.00 | 13 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 390.00 | 18 212.00 | 290 177.00 | 308 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
110 Total général Actif | 320 470.00 | 18 212.00 | 302 258.00 | 320 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
230 Autres produits | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
252 Charges sociales | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 390.00 | | | 308 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 746.00 | | | 13 746.00 |