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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 633.00 | 5 366.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 9 110.00 | 4 579.00 | 13 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 390.00 | 12 744.00 | 295 645.00 | 308 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
110 Total général Actif | 321 722.00 | 12 744.00 | 308 977.00 | 321 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
252 Charges sociales | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 490.00 | | | 308 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |