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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 5 812.00 | 6 789.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 7 378.00 | 12 398.00 | 19 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 392.00 | 13 190.00 | 24 202.00 | 37 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BN En cours de production de biens | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 103.00 | 13 190.00 | 82 913.00 | 96 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | -473.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277.00 | 4 527.00 | | 7 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 1 624.00 | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | 70.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 16 306.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 995.00 | 10 713.00 | | 18 995.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 36 591.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 636.00 | 65 304.00 | | 75 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 913.00 | 69 831.00 | | 82 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 186.00 | 65 304.00 | | 50 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 066.00 | | 1 776.00 | 36 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 37 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 32 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | | 1 776.00 | 31 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633.00 | 7 855.00 | 299.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 7 855.00 | 299.00 | 5 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 828.00 | 6 378.00 | 25 450.00 | 31 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 559.00 | 48 109.00 | 25 450.00 | 73 559.00 |