| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 9 207.00 | 5 941.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 775.00 | 10 847.00 | 26 928.00 | 37 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 937.00 | 20 054.00 | 37 884.00 | 57 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 452.00 | 20 054.00 | 139 398.00 | 159 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DH Report à nouveau | | -473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | 2 750.00 | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 32 377.00 | 7 277.00 | | 32 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 821.00 | 31 862.00 | | 44 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | 6 271.00 | | 18 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 2 077.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 15 599.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | 18 995.00 | | 15 503.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 831.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 021.00 | 75 636.00 | | 107 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 398.00 | 82 913.00 | | 139 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 307.00 | 50 186.00 | | 73 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 392.00 | | 24 546.00 | 37 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 57 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 52 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 377.00 | | 24 546.00 | 32 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 9 757.00 | 2 893.00 | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 9 757.00 | 2 893.00 | 13 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 771.00 | 11 057.00 | 33 714.00 | 44 771.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 493.00 | 70 779.00 | 33 714.00 | 104 493.00 |