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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219.00 | 11 177.00 | 6 042.00 | 17 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 775.00 | 18 491.00 | 19 284.00 | 37 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 009.00 | 29 667.00 | 30 341.00 | 60 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 380.00 | 29 667.00 | 168 713.00 | 198 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 877.00 | 1 777.00 | | 26 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 401.00 | 25 100.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 62 778.00 | 32 377.00 | | 62 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 759.00 | 44 821.00 | | 33 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 18 202.00 | | 22 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 24 828.00 | | 22 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 15 503.00 | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 139.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 935.00 | 107 021.00 | | 105 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 713.00 | 139 398.00 | | 168 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 937.00 | | 2 967.00 | 57 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 60 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 54 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 922.00 | | 2 967.00 | 52 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 10 301.00 | 688.00 | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 10 301.00 | 688.00 | 20 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | 11 157.00 | 22 556.00 | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 935.00 | 83 379.00 | 22 556.00 | 105 935.00 |