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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 892.00 | 5 000.00 | 43 892.00 | 48 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 5 000.00 | 295 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
CF Disponibilités | 780 542.00 | | 780 542.00 | 780 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 018.00 | | 1 156 018.00 | 1 156 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 018.00 | 5 000.00 | 1 451 018.00 | 1 456 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
DL TOTAL (I) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 149.00 | | | 799 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
EA Autres dettes | 493 278.00 | | | 493 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 549.00 | | | 1 385 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 018.00 | | | 1 451 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 549.00 | | | 1 385 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 830.00 | | | -40 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 674.00 | | | 3 167 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 809.00 | | | 3 119 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 149.00 | 799 149.00 | | 799 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 278.00 | 493 278.00 | | 493 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |
VW T.V.A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 549.00 | 1 385 549.00 | | 1 385 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 676.00 | | | 170 676.00 |