| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 13 875.00 | 75 844.00 | 89 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 827.00 | 13 875.00 | 326 952.00 | 340 827.00 |
BT Marchandises | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CF Disponibilités | 517 618.00 | | 517 618.00 | 517 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 889.00 | | 574 889.00 | 574 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 716.00 | 13 875.00 | 901 841.00 | 915 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 840.00 | 7 604.00 | | 55 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 534.00 | 49 236.00 | | 76 534.00 |
DL TOTAL (I) | 143 374.00 | 66 840.00 | | 143 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 003.00 | 781 496.00 | | 622 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 187.00 | 91 540.00 | | 115 187.00 |
EA Autres dettes | 21 067.00 | 493 278.00 | | 21 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 468.00 | 1 366 526.00 | | 758 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 841.00 | 1 433 365.00 | | 901 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 468.00 | 1 366 526.00 | | 758 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907 448.00 | | 3 907 448.00 | 3 907 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 448.00 | | 3 907 448.00 | 3 907 448.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 16 921.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 40 830.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -40 830.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | 12 922.00 | | 24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 870.00 | 3 167 674.00 | | 3 909 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 336.00 | 3 118 438.00 | | 3 833 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 534.00 | 49 236.00 | | 76 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 40 827.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 40 827.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 8 875.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 875.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 003.00 | 622 003.00 | | 622 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 468.00 | 758 468.00 | | 758 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 151.00 | 9 070.00 | | 15 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | 8 702.00 | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 84 139.00 | 88 576.00 | | 84 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 256.00 | 73 398.00 | | 291 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 114.00 | 2 352.00 | | 10 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 265.00 | 11 422.00 | | 25 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 403.00 | 170 676.00 | | 385 403.00 |