| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 27 040.00 | 62 678.00 | 89 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 827.00 | 27 040.00 | 313 787.00 | 340 827.00 |
BT Marchandises | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 033.00 | | 191 033.00 | 191 033.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 483 351.00 | | 483 351.00 | 483 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 747.00 | | 816 747.00 | 816 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 573.00 | 27 040.00 | 1 130 533.00 | 1 157 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 374.00 | 55 840.00 | | 132 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 831.00 | 76 534.00 | | 87 831.00 |
DL TOTAL (I) | 231 205.00 | 143 374.00 | | 231 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 637.00 | 622 003.00 | | 676 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 494.00 | 115 187.00 | | 134 494.00 |
EA Autres dettes | 87 987.00 | 21 067.00 | | 87 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 328.00 | 758 468.00 | | 899 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 533.00 | 901 841.00 | | 1 130 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 328.00 | 758 468.00 | | 899 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 721.00 | | 4 164 721.00 | 4 164 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 721.00 | | 4 164 721.00 | 4 164 721.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 740.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 5 287.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 5 287.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | -3 367.00 | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 24 936.00 | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 238.00 | 3 909 870.00 | | 4 172 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 407.00 | 3 833 336.00 | | 4 084 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 831.00 | 76 534.00 | | 87 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 13 165.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 13 165.00 | | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 637.00 | 676 637.00 | | 676 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
UX Autres créances clients | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 328.00 | 899 328.00 | | 899 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | 15 151.00 | | 10 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 10 008.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 47 050.00 | 84 139.00 | | 47 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 328.00 | 291 256.00 | | 207 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 676.00 | 10 114.00 | | 11 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 958.00 | 25 265.00 | | 21 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 263.00 | 288 325.00 | | 260 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 483.00 | 145 059.00 | | 156 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 485.00 | 385 403.00 | | 259 485.00 |