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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 5 992.00 | 7 508.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 690.00 | 5 992.00 | 8 698.00 | 14 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
110 Total général Actif | 33 771.00 | 5 992.00 | 27 779.00 | 33 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
262 Autres charges | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 454.00 | | | -19 454.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |